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今日交易计划 | 平淡税改后市场将迎首个关键导向信号

发布时期:2017-12-22 10:22
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  本文作者:江金泽、于文帅政府停摆危机暂缓 白宫“安心”过圣诞  当地时间周四晚间,美国参议院通过临时性政府融资议案,让联邦政府营运再延续4周时间。至此,参众两院均通过该议案,美国政府机构将避免在周六 ...



  本文作者:江金泽、于文帅

政府停摆危机暂缓 白宫“安心”过圣诞

  当地时间周四晚间,美国参议院通过临时性政府融资议案,让联邦政府营运再延续4周时间。至此,参众两院均通过该议案,美国政府机构将避免在周六遭遇停摆。

  据法新社报道,美国众议院当天以231票对188票通过这项法案,提供联邦政府资金至明年1月19日为止。报道称,参议院在众议院通过同一法案的几个小时后,也以66票对32票通过了这项法案。这项短期支出法案将给予美国共和、民主两党议员较多时间,就2018年财政年度(截至9月30日)剩下时间的政府预算达成协议。

  由于美国国会两党领导人此前曾发声表示年底前美国政府再次遭遇停摆的可能性很低,因此市场对于这一危机的平稳过度反响有限。

  不过需要注意的是,国会两党领导人和特朗普就为期两年的政府预算案此前进行的多次讨论中一直并未达成共识。共和党希望增加国防预算方面的开支,而民主党则认为非国防预算开支应该获得同等程度的增加;共和党不希望在预算案中囊括“追梦人计划” (DACA),而民主党的诉求相反。同时,共和党人还希望民主党同意美墨边境墙的开支计划等。因此税改顺利落地后,美国国会两党2018年第一场“战役”料将围绕预算案问题打响。

圣诞假期前最关键导向指标——PCE物价指数

  波澜不惊的税改之后,第一个能给予市场方向性指引的数据就是周五晚间将公布的美国11月份PCE物价指数和11月耐用品订单数据。

  从上周公布的11月CPI数据来看,包含能源价格的headline数据同比2.2%,环比0.4%皆高于前值且持平预期。显然前几个月能源价格的迅猛涨势起到了支撑。但剔除能源和食品价格后的核心CPI数字同比1.7%,环比0.1%,皆不及预期和前值,给本次PCE物价数据蒙上一层阴影。

  作为美联储青睐的通胀指标,PCE物价指数对市场的直接影响会比CPI要大。简单总结一下PCE对比CPI的区别:

  1. PCE统计范围更广,不仅包括包括家庭日常支出,也包括商业部门雇主,政府和其他机构部门代替家庭的支出,如医疗保险。

  2. PCE中医疗保健占比高,CPI中住房和能源支出占比较高。

  3. PCE允许允许替代效应存在,从而更准确反映消费物价的变化。

  从构成角度可以看出,PCE能更加敏锐地反映美国整体物价水平,此外,房屋租金,医疗价格和能源价格的大幅变动可能造成两者出现较为明显的差距。

  CPI在计算时,每两年才更新一次参考标的篮子。PCE则考虑了价格及消费行为的变化。理论上,在相对价格发生变化时,理性的消费者会购买更多价格上升相对较慢(或价格下跌相对较快)的物品,这就是上文提到的替代效应。由于CPI并不及时反映这个替代效应,所以导致在物价持续上升期间,CPI经常大于PCE物价数字。

  今年在核心值上看CPI和PCE的差值在0.3~0.4%之间,所以今晚公布的核心PCE跌到1.3也不奇怪,当前市场对其预期中值是1.5%,高于前值的1.4%。环比数字预期增0.3%,高于前值的0.2%,考虑到11月CPI环比跌至0.1%,0.3%的PCE预期显得颇高。不是说本次数据大概率会不及预期,但想要看到超预期的数字可能比较难。

加泰罗尼亚独立风波再起

  美国政府停摆危机一波暂平,而欧洲政治风险却一波又起。此前已几近被市场遗忘的西班牙加泰罗尼亚独立问题再起波澜。

  据出口民调显示,加泰罗尼亚议会选举结果大体出炉,独立党派组成的议会团体在大区议会的135个议席中,获得70个席位,赢得绝对多数地位。这是10月份加泰罗尼亚独立危机以来的一次民意测验,以验证加泰罗尼亚当地居民的独立或统一意愿是否有微妙变化。结果显示,在550万选民中,有82%的人参与了投票,投票率创出历史新高。如此高的投票率下独立派团体斩获绝对多数席位,说明当地民意仍偏向独立。

  不过正如昨日WEEX交易计划中提示的那样,考虑到西班牙中央政府禁止独立公投,所以即便独立派能单独组阁,或也难以激起大的波澜。对于欧元来说,未来意大利的政治风险预计仍要比加泰罗尼亚的选举更为重要。

散户持仓一览

  汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

  具体货币对各平台持仓详情见WEEX工具:多空持仓。

  如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

  短期欧元、加元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

  今日早盘开盘后美元指数跳空走高,欧元开盘走软,欧洲方面政治不稳定因素冲击市场情绪。不过目前各主要货币近况均保持“稳定”,随着下周市场正式迈入年底节假日氛围,预计美元、欧元为首的汇市波动率将进一步减弱,各主要货币及货币对当前所处的区间有望在未来一周得以保持。

美元指数

  昨日美元指数持稳于93.10-93.40区间中部运行,今日开盘受欧元快速下跌间接推动开盘走强,收复93.40一线,不过仍然承压于4小时30周期均线阻力,美元指数宽幅震荡格局无明显改观,如若日内无重大意外消息出现,则预计美元将持稳于93.10-94.10甚至93.10-93.80区间内部横向运行,下周一全球市场迎来圣诞节假期,此外元旦假期也近在眼前,欧美节假日氛围料明显打压市场活跃度,短线不看好美元破位,操作上可以适当关注93.80阻力短空及93.10支撑短多机会。

美元指数 4小时图

欧元/美元

  欧元因西班牙加泰罗尼亚地区政治风险重燃开盘下跌,1.1860第一支撑失守,不过对于欧元来说好消息是4小时30周期均线以及1.1800整数关口强支撑并未收到明显威胁,整体偏强格局暂未因早盘一波快速回调出现实质性扭转,因此欧元短线多头趋势不变,只要1.1780一线守稳不破,则1.1780-1.1800区间仍是有效多单入场区域。下周市场正式进入年底节假日氛围之中,短线同样不看好欧元强势破位,下方关键支撑区域轻仓做多为短期主要交易思路

欧元/美元 4小时图

美元/日元

  美元/日元短线涨势延续,不过昨日盘中冲破113.33第一阻力后有所回落,今日早盘所处位置与昨日几乎持平,不过4小时30周期均线保持良好向上运行姿态,且下方上升趋势线支撑仍保持完好,因此美元/日元短线进一步看多思路不变,操作上可以延续昨日WEEX交易计划中提示的回踩113整数关口做多思路,短线第一目标113.70,突破上看114整数关口位置。

美元/日元 4小时图

英镑/美元

  英镑/美元短线运行所处区间进一步收窄,短期趋势线阻力与下方1.3340关键支撑构成的小区间持续收窄,导致英镑/美元短期波动率持续减弱。目前过于狭窄的盘整箱体并不具备实际交易价值,仍需等待边缘有效破位后再做顺势跟进。因此英镑短线暂时保持观望,耐心等待小区间边缘有效突破后再做顺势跟进。

英镑/美元 4小时图

澳元/纽元

  澳元/纽元昨日走出反弹重返1.0990一线,与昨日WEEX交易计划中提示的宽幅震荡思路完美契合,目前澳元/纽元短线缺乏明显多空单边倾向,因此预计1.1020-1.0910区间内部整理格局料将保持一段时间,操作上可以在该区间边缘寻找短线高抛低吸机会,由于下方1.0860支撑强度更为客观,因此当前盘面来看澳元/纽元向上突破的概率略高,稳健投资者短线交易上可以更着重把握回踩1.0910一线短多机会。

澳元/纽元 4小时图

今日关注

  今日美国方面即将公布的一系列经济数据值得重点关注。日内美国将公布11月PCE物价指数年率、11月个人支出月率、及11月耐用品订单月率初值。在11月PCE物价指数出炉前,市场对美元前景偏保守,因通胀低迷一直是影响美联储加息预期的主要因素。此外,据最新消息,美国众议院已取得足够票数通过权宜性支出法案,维持政府运作至2018年1月19日。




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爱上阿南(未知职业)-本文作者
这个人很懒,什么也没有留下。
588 0 2017-12-22 10:22
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